交易分析

UGP是其中一單失敗的交易, 當初所有的分析都認為是上升趨勢, 但是估價突破整固區向上測試一次50天線後馬上回調所有升幅。透過假突破買入後股價一直向下, 幸好嚴格執行止蝕, 股價連續幾日下跌, 無視最近的支持位。

這就是交易的現實狀況, 就算你幾有把握, 一單交易的質量有幾高都有機會不成功, 所以每單交易不要超過你所能承受的風險水平, 以及嚴格執行止蝕。如果沒有止蝕, 現在資產的價值將會受到更嚴重的損害。作為Trader, 我們必須要保存實力, 避免錯失下一單成功的交易。

UGP_26-02-2020


建設銀行(3988) 當初買入原因計劃收息, 股價會穩步上升, 但無奈剛巧碰上武漢肺炎於前一段時間跌破上升趨勢, 然後在支持位V型反彈。 因為經常觀察這隻股票,已預測股價反彈後感覺開始缺乏動力(Long Wicks Candles), 加上跌破短期上升趨勢後,很大機會回調到支持位。

3988_26-02-2020

現在回顧應該可以在$3.21(反彈高位)位置先行賣出, 因為距離派息時間還有幾個月(五月份派息), 雖然距離買入價有虧損($3.30)加上交易費用成本挺高。 但是如果有記錄清楚交易費用, 只要交易費用加上虧損(aprx~$0.11) 等於或少於回調的幅度(現價:$3.1, 回調幅度達到$0.11)。

其實值得先離場,等待股價有起色再買入更佳。不用綁死資金及減少我們倉位長時間曝露在市場中的風險。

預計股價將在$3.07 – $3.21 之間徘徊一段時間

日期:26/2/2020


標普500(SPX)從19年10月開始屢創高位, 相信這次藉著憂慮肺炎消息拖累全球經濟增長為理由作回調, 兩日差不多跌241點(7.15%)獲利回吐。目前已經接近50天線以及支持位置, 相信大機會喘穩。

SPX_26-02-2020

相反港股表現自從19年4月開始波幅越嚟越少,進入三角形圖形待突破。 有別於美國股市, 港股因價格上升積存的沽空壓力較少,相關不利因素已經於過往幾個月拖累資產價格上升。 預計港股會繼續牛皮, 等待有較明確的政策出台, 或者經濟數據來到確實走向。

HSI_26-02-2020

昨晚道指跌近成千點, 我將會關注今日資產價格的表現並更新此帖。

Pre-Market Opening_26-02-2020

開市競價時段已經見到資產格價普遍下跌

FUTURES_HSI_26-2-2020

(更新)雖然昨日美股大跌, 但今天恆指低開400點後收市只跌了200點。 雖然大部分股份下跌, 但是幅度不太明顯, 普遍在正常市場反應波幅範圍之內, 並不構成改變交易趨勢影響。 甚至個別股份仍然上升。

日期:26/2/2020



吉利汽車(175)在1月由原本上升趨勢回調至支持位置為附近碰上內地武漢肺炎爆發, 一舉跌破 上升軌道及最近的支持位, 直至第二個支持位遇上強烈反彈,從跌破上升軌支持位置開始計算, 只用了差不多一個月時間便收復全部跌幅。

175_Study

結論就算碰上突發事件, 令到股市突然崩盤, 令你的優質資產受牽連,只要資產原本就處於一個強勢的上升趨勢,亦有辦法短時間V型反彈收復失地,不用太擔心。

日期:26/2/2020


康師傅(322) 處於一個長期 下降軌中, 但中期走勢向上。 目前距離長期下降軌阻力上有一定距離, 而今天短期的下降軌被突破配合中期上升趨勢, 目標挑戰$17左右位置。

322_24-02-2020

買入價$14.72
止蝕價:14.02
目標價:$17

日期:24/2/2020


中國鐵塔(788) 今日突破了中期下降軌, 並觸碰了阻力位置$1.92, 很大機會是中期調整結束的信號。預期股價會輕微回調測試突破位置$1.83位置支持,然後升至2019年7月份的$2.20高位。

788_24-02-2020

買入價:$1.83
止蝕價:$1.77
目標價:$2.20

日期:24/2/2020


中國軟件國際(354)透過一支大陽燭重從最近一次整固區域突破向上發展成上升趨勢。 最近股價回調接近支持位, 支持位附近是50天線, 陰陽觸亦逐漸由較大的陰燭逐漸減弱少的陰燭, 意味著賣方的壓力開始減弱,支持位置附近開始有承接。

我看好股票在突破短期下降軌後會有強力的升勢。 原因這是一個高質量的交易部署,不同的交易參與者都很大機會在這個位置買貨。

列入觀察名單, 等待股價突破短期下降軌後設立止蝕及目標價。

354_20-02-2020

日期:20/2/2020


新濠國際發展(200)曾經跌穿中期上升通道, 現在股價回試通道下方阻力。

留意如果跌穿短期上升通道確認沽出訊號, 預期會先測試阻力位及50天線然後向下行形成先高後低的走勢。

我在觀察名單設立提示並留意交易機會。

200_20-02-2020

沽出價:$17.58
止蝕:$19.02
目標價:$14.7

日期:20/2/2020


海底撈(6862) 這隻股票我近期嘗試過沽空幾次都失敗而回, 他的走勢非常反覆,但我對佢嘅睇法都係睇淡, 原因在於無論在日線圖, 抑或週線圖都已經出現頭肩頂圖形。

見到圖形最重要係要理解佢背後嘅意思。頭肩頂意味住每一次散戶想將股價想向上推都唔成功,甚至被機構派貨派得更低, 形成一個更低的高位及更低的低位(Lower High & Lower Low)的中期下降軌。

內地肺炎疫情嚴重, 最受打擊的行業之一當屬飲食業, 但這並不代表股價會馬上下跌。 我嘗試沽空但蝕錢而回就是最好嘅例子。我哋依然要遵守價格走勢的啟示去操作。

因此我會等股價回升至下降軌的阻力位才入市, 並且將止蝕設定於上一個波浪的阻力位(相較之前的止蝕位較保守, 原因正如剛才所講, 呢隻股票比較反覆)。

較闊的止蝕意味著我們需要更多的波幅去獲取我們目標回報。 但按照分析, 股票有足夠的空間達成目標。

沽出價:$33.9
止蝕:$36
目標價:$29.7

目前股價$32.95, 十分接近我們的目標沽出價, 我們密切關注股價走勢發展。

6862_19-02-2020

日期:19/2/2020


騰訊(700) 自從突破三角形整固後, 已經回試過三角形的高點, 股價亦進一步上升。 短期的回調相信在50天線有支持, 50天線附近亦是股價的支持位, 令到整個部署成功率提升。
我在短期的股價走勢畫一條下降軌,當股價突破這條短期下降軌就是買入訊號。 買入的原因是因為大趨勢是向上的, 而短期的趨勢是向下, 因此需要等待短期趨勢與大趨勢同步來到確認趨勢延續。

700_19-02-2020

日期:19/2/2020